Learn Forex: comment définir des arrêts Résumé de l'article: Beaucoup de commerçants savent qu'ils ont besoin de placer des arrêts, et si donrsquot savent qu'ils vont probablement apprendre très rapidement. Les mouvements de marché peuvent être imprévisibles et l'arrêt est l'un des rares maniérismes que les commerçants doivent empêcher un seul métier de ruiner leur carrière. Lorsque les commerçants commencent à apprendre à échanger, l'un des principaux objectifs est souvent de trouver le meilleur système commercial possible pour entrer dans les positions. Après tout, si le système commercial est assez bon, tous les autres facteurs comme la gestion des risques, ou la gestion du commerce ndash bien, ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes, après tout, si nos métiers sont en mouvement dans notre direction et nous gagnons de l'argent, Tous ces autres facteurs peuvent sembler sans importance: Tout ce que nous avons à faire est de trouver ce système qui fonctionne au moins la majorité du temps, et puis la plupart des commerçants figure qu'ils peuvent figurer tout le reste à mesure qu'ils vont le long. Malheureusement, la vérité est que toutes les hypothèses ci-dessus sont foutaise. Il n'ya pas de système qui va toujours gagner la majorité du temps, et sans commerce, risque et gestion de l'argent ndash la plupart des nouveaux commerçants seront incapables d'atteindre leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils apportent quelques changements radicaux à leur approche. C'est un mur que de nombreux commerçants vont toucher, et une réalisation qui deviendra une partie de la plupart de leurs réalités. Parce que probablement, aucun d'entre nous ne marchera jamais sur l'eau, ou avoir une boule de cristal afin que nous puissions afficher des capacités super-humaines de prédire les directions de tendance sur le marché Forex. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la gestion des risques afin que lorsque nous avons tort, les pertes peuvent être atténuées. Et quand nous avons raison, les bénéfices peuvent être maximisés. Encore une fois, la plupart des commerçants qui trouveront le succès dans cette entreprise vont venir à cette réalisation avant qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs objectifs. Réaliser que la gestion des risques doit être pratiquée est une chose, mais le faire est une toute autre question. Thatrsquos ce que cet article est d'environ, d'enquêter sur l'importance de l'utilisation arrêts et puis plus loin, quelques façons différentes de le faire. Pourquoi les arrêts sont-ils si importants? Les arrêts sont essentiels pour une multitude de raisons, mais ils peuvent vraiment être réduits à une cause simpliste: vous ne pourrez jamais dire l'avenir. Indépendamment de la force de la configuration pourrait être, ou combien d'informations pourraient être pointant dans la même direction ndash prix futurs sont inconnus sur le marché, et chaque commerce est un risque. Dans la recherche DailyFX Traits of Successful Traders, il s'agissait d'une découverte ndash clé et nous avons vu que les commerçants réellement gagner dans de nombreuses paires de devises la majorité du temps. Le graphique ci-dessous montrera certains des jumelages les plus courants: Les commerçants ont vu plus de 50 pourcentages gagnants dans de nombreuses paires de devises les plus courantes. Ainsi, les commerçants ont réussi à gagner plus de la moitié du temps dans la plupart des jumelages communs, mais leur gestion de l'argent était souvent Tellement mauvais qu'ils étaient toujours perdre de l'argent sur l'équilibre. Dans de nombreux cas, en prenant 2 fois la perte sur leurs positions perdantes que le montant qu'ils gagnent sur les positions gagnantes. Ce type de gestion de l'argent peut être dommageable pour les commerçants: nécessitant des pourcentages de gain de 70 ou plus simplement pour avoir une chance de briser même. Le tableau ci-dessous mettra en évidence la perte moyenne (en rouge) et le gain moyen (en bleu). Les commerçants ont perdu beaucoup plus quand ils ont eu tort (en rouge) qu'ils ont fait quand ils avaient raison (bleu) Dans l'article Pourquoi beaucoup de commerçants perdent de l'argent. David Rodriguez explique que les commerçants peuvent chercher à résoudre ce problème simplement en cherchant un objectif de profit au moins aussi loin que la stop-loss. Donc, si un commerçant ouvre une position avec un arrêt 50 pip, cherchez ndash comme un ndash minimum une cible de profit 50 pip. De cette façon, si un commerçant gagne plus de la moitié du temps, ils ont une bonne chance d'être rentable. Si le commerçant est en mesure de gagner 51 de leurs métiers, ils pourraient potentiellement commencer à générer un bénéfice net ndash une forte étape vers la plupart des buts tradersrsquo. Fixer des arrêts statiques Les commerçants peuvent fixer des arrêts à un prix statique avec l'anticipation d'allouer la stop-loss, et ne pas bouger ou changer l'arrêt jusqu'à ce que le commerce soit frappe L'arrêt ou le prix limite. La facilité de ce mécanisme d'arrêt est sa simplicité, et la capacité pour les commerçants de s'assurer qu'ils recherchent un minimum 1-à-1 rapport risque-récompense. Par exemple, letrsquos considérer un swing-trader en Californie qui est l'initiation des positions au cours de la session asiatique avec l'anticipation que la volatilité pendant les sessions européennes ou américaines affecterait leurs métiers le plus. Ce commerçant veut donner à leurs métiers assez de place pour travailler, sans renoncer à trop d'équité dans le cas où ils ont tort, de sorte qu'ils fixent un arrêt statique de 50 pips sur chaque position qu'ils déclenchent. Ils veulent fixer un objectif de profit au moins aussi grand que la distance d'arrêt, donc chaque ordre de limite est fixé pour un minimum de 50 pips. Si le commerçant voulait fixer un ratio risque-récompense 1 à 2 sur chaque entrée, ils peuvent simplement fixer un arrêt statique à 50 pips, et une limite statique à 100 pips pour chaque métier qu'ils initient. Arrêts statiques basés sur les indicateurs Certains commerçants prennent des arrêts statiques un peu plus loin, et ils basent la distance d'arrêt statique sur un indicateur tel que la gamme vraie moyenne. L'avantage principal derrière ceci est que les commerçants utilisent l'information réelle de marché pour aider à placer cet arrêt. Donc, si un commerçant est de définir un arrêt de pip 50 statiques avec une limite de pip 100 statiques comme dans l'exemple précédent ndash ce que ce stop 50 pip dans un marché volatil, et ce que ce stop 50 pip dans un marché calme Si le Marché est calme, 50 pips peut être un grand mouvement et si le marché est volatile, ces mêmes 50 pips peuvent être considérés comme un petit coup. L'utilisation d'un indicateur comme la moyenne vraie gamme, ou les points de pivotement, ou les fluctuations des prix peuvent permettre aux commerçants d'utiliser les informations récentes sur le marché dans le but d'analyser plus précisément leurs options de gestion des risques. La moyenne True Range peut aider les commerçants à arrêter d'utiliser l'information récente sur le marché Créé par James Stanley L'utilisation des arrêts statiques peut apporter une grande amélioration à de nouvelles approches traderrsquos, mais d'autres commerçants ont pris le concept d'arrêts un peu plus loin dans un effort pour se concentrer davantage sur la maximisation Leur gestion de l'argent. Les arrêts de fuite sont des arrêts qui seront ajustés pendant que le commerce se déplace dans la faveur de traderrsquos, dans une tentative pour atténuer davantage le risque de baisse d'être incorrect dans un commerce. Letrsquos disent, par exemple, qu'un trader a pris une position longue sur EURUSD à 1.3100, avec un arrêt 50 pip à 1.3050 et une limite de 100 pip à 1.3200. Si le commerce se déplace jusqu'à 1.31500, le commerçant peut envisager d'ajuster leur arrêt jusqu'à 1.3100 de la valeur d'arrêt initiale de 1.3050. Cela fait quelques choses pour le commerçant: Il déplace l'arrêt de leur prix d'entrée, également connu sous le nom de lsquobreak-evenrsquo de sorte que si EURUSD inverse et se déplace contre le commerçant, au moins ils wonrsquot être confronté à une perte que l'arrêt est fixé à Leur prix d'entrée initial. Ce seuil de rentabilité leur permet d'éliminer leur risque initial dans le métier, et maintenant ils peuvent envisager de placer ce risque dans une autre opportunité commerciale, ou tout simplement garder ce montant risque hors de la table et jouir d'une position protégée dans leur commerce EURUSD long. Les arrêts de rupture peuvent aider les commerçants à éliminer leur risque initial du métier Créé par James Stanley Mais que faire si l'EURUSD se déplace jusqu'à 1.3190 et notre commerçant décide d'obtenir avides Bien, dans ce cas, ils peuvent supprimer la limite tout à fait et regarder plutôt Traîner leur arrêt que le commerce se déplace plus. Après le mouvement de prix à 1.3200, le commerçant peut regarder pour ajuster leur arrêt plus haut à 1.3150, un plein 50 pips au-delà de leur entrée initiale ainsi maintenant, si le prix revient, ils sont retirés du commerce pour un gain 50 pip. Mais si EURUSD se déplace plus haut, à 1.3300 ndash ils peuvent profiter d'un plus haut que ce qu'ils avaient initialement avec leur limite à 1.3200. Les commerçants peuvent chercher à gérer les positions par des arrêts à la traîne pour verrouiller davantage les gains Créé par James Stanley C'est maximiser une position gagnante, tandis que le commerçant fait de son mieux pour atténuer l'inconvénient. Arrêts de fin de course dynamiques Il existe plusieurs méthodes d'arrêts de fin de course, et le plus simple est l'arrêt de fuite dynamique. Avec l'arrêt de traînée dynamique, l'arrêt sera ajusté pour chaque pip .1 les mouvements de commerce dans la faveur des commerçants. Ainsi, au début du métier dans l'exemple ci-dessus, si l'EURUSD passe à 1.3101 à partir de l'entrée initiale de 1.3100, l'arrêt sera ajusté jusqu'à 1.3051 (augmentation de 1 pip pour le mouvement de 1 pip le commerce fait dans la faveur traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajuster pour chaque .1 pip que le métier se déplace dans le traderrsquos favor Créé par James Stanley Fixed Trailing Stops Les commerçants peuvent également définir des arrêts à la traîne de Trading Station afin que l'arrêt va ajuster progressivement. Par exemple, les commerçants peuvent fixer des arrêts pour s'adapter pour chaque mouvement de 10 pip dans leur faveur. En utilisant notre exemple précédent d'un trader achetant EURUSD à 1.3100 avec un arrêt initial à 1.3050 ndash après EURUSD se déplace jusqu'à 1.3110, l'arrêt s'ajuste jusqu'à 10 pips à 1.3060. Après un autre 10 mouvements de pip plus haut sur EURUSD à 1.3120, l'arrêt ajustera encore une autre 10 pips à 1.3070. Fixe Trailing arrêts ajuster par incréments fixés par le commerçant Créé par James Stanley Si le commerce revient à partir de ce point, le commerçant est arrêté à 1,3070 par opposition à l'arrêt initial de 1,3050 une économie de 20 pips avait l'arrêt non ajusté. Arrêts manuellement traînant Pour les commerçants qui veulent le maximum de contrôle, arrêts peuvent être déplacés manuellement par le commerçant que la position se déplace en leur faveur. C'est un favori personnel de la mine, comme l'action de prix est une allocation lourde de mon approche, et beaucoup de mes stratégies se concentrer sur les tendances ou les marchés en mouvement rapide. Dans l'article, Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. Nous traversons ce type de gestion commerciale. Lors de l'utilisation de l'action prix, les commerçants peuvent se concentrer sur les oscillations faites par les prix que les tendances se déplacent plus ou moins. Au cours de l'up-tendances, comme les prix font des hauts-hauts, et les plus hauts-ndash commerçants peuvent déplacer leurs arrêts plus élevés pour les positions longues que ces hauts-bas sont imprimés. Une fois un lsquohigher-lowrsquo est cassé, le commerçant sortira du commerce sous la présomption que la tendance qu'ils ont été le commerce peut être plus. Trader ajustement s'arrête à bas swing-hauts dans une forte tendance à la baisse --- Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email JStanleyDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour adhérer à James Stanleyrsquos liste de distribution, s'il vous plaît cliquez ici. Hedging vs Stop Loss J'ai quelque chose à l'esprit de la couverture d'une position par rapport à la fixation d'un stop loss pour elle. Disons par exemple que j'ouvre une position longue pour la GBPUSD et cela va contre moi. Maintenant, au lieu de mettre un stop loss et d'avoir le succès commercial que SL, j'ouvre une position courte quand il atteint le point de prix où j'aurais mis un SL. La perte nette sera toujours égale à celle et quand j'ouvre d'autres métiers et couvrir cette perte nette je fermerais simplement la position et être fait avec elle. Psychologiquement parlant, je pense que la couverture de la position est une meilleure chose à faire. Ce que vous les gars pense Rejoindre Oct 2012 Statut: Membre 2,025 Messages Je ne pas utiliser des ordres SL d'au moins 3 ans - et ne le fera jamais. Stop Loss est la façon de vidanger votre compte dans l'évier de perdants, se noient dans la vengeance de négociation et de commencer à accumuler des théories de conspiration quotbrokers ont énorme alliance organisée pour obtenir mes 200 dollars de mon compte. Mimimimimimimiquot - get real. Je fais toujours de faible effet de levier (compte de marge fortement calculé et considéré) de couverture progressive si le commerce va contre moi. Je n'utilise pas de courtiers de la mer des États-Unis réglementés qui ne permettent pas de couverture. Ces courtiers ont été réglementés pour faire FIFO et sans couverture avec l'explication (cité de FCA): quotto protéger les intérêts des petits clients. Exactement le contraire est l'effet final (actions de lobbying très délibérées qui profitent aux courtiers et aux joueurs institutionnels) - en vous forçant à fermer vos premiers métiers d'entrée (à profit ou perte) et aucune couverture est totalement visser votre chance de même 5 de succès. Les plus grands perdants FX que je connais sont ceux qui toujours quotread le chartquot et quothave skill edgequot. Les joueurs rentables concentrent leur attention sur la gestion du risque - c'est là que la couverture est un merveilleux outil. Envisager d'utiliser la couverture progressive avec 10-15 haies à partir de la taille de la position principale à intervalles réguliers (pips distance) à l'opposé de votre direction rentable - il amortirait significativement la perte éventuelle - et si le commerce retourne à la zone rentable - Un peu de votre bénéfice éventuel (pas de mal fait - le profit est encore le profit). Fonctionne merveilleusement sur les cadres quotidiens avec la paire FX quotcablequot (personnellement testé). Jamais plus de 0,25-0,50 de perte sur un métier. Les couvertures sont encore plus efficaces si le prix se déplace beaucoup plus dans la zone de perte de votre métier principal - les contre-ordres plus progressifs seraient kick-in et vous couvrir votre mauvaise entrée avec une perte minimale (lorsque vous décidez - ). Il suffit d'utiliser votre tête et d'éviter quotmantrasquot comme quothedging est dangereuxquot (personne ne s'explique vraiment pourquoi jamais). Membre Commercial Inscrit Mai 2014 4 Messages Il ya une bonne stratégie que je suis pendant des années. Vous pouvez voir cette stratégie dans mes métiers ouverts sur mon compte réel. Bonne chance Gabriel Urse Date d'inscription: mars 2013 Status: Put it all together. Comme avec la plupart des questions, cela dépend. Cela dépend si vous êtes un scalper, daytrader, échangiste ou commerçant de position. Cela dépend si vous avez une position ou plusieurs positions, cela dépend de la façon dont vous êtes sûr de vous entrées et les niveaux, cela dépend si vous êtes autorisé par la loi. ça dépend. Si la question est la couverture d'une meilleure alternative pour un stop-loss pour un tradequot unique, je dirais quotinvariably noquot - les chances sont que vous perdrez au moins quelques pips de spread et swaps. MAIS . Si vous construisez des positions dans la tendance à long terme, puis prendre des positions opposées à vos métiers principaux sur les retraits à court terme de terme peut être extrêmement profitable. Et si la tendance à long terme change, alors vous construisez des positions rentables dès le début d'une nouvelle tendance qui va compenser pour les métiers qui sont en baisse de taille. Pensez à utiliser la couverture progressive avec 10-15 haies à partir de la taille de la position principale à intervalles réguliers (distance pips) à l'opposé de votre direction rentable - il serait d'atténuer sensiblement la perte éventuelle - et si le commerce revient à Zone rentable - les haies ne drainerait un peu de votre bénéfice éventuel (pas de mal fait - le bénéfice est encore le profit). Hm sonne bien en théorie, mais je suis en désaccord. Quand fermez-vous la couverture Combien de fois ouvrez-vous et fermez-vous de nouvelles haies (de tirer vers le bas pour atteindre le seuil de rentabilité) avant d'accepter que vous êtes du mauvais côté Combien les petites pertes de couverture multiples sur votre commerce gagnant s'ajoutent-je Belle idée et merci pour le partage, mais quelle que soit la façon dont vous le couper. Une haie est juste un nouveau commerce dans la direction opposée. La bonne chose au sujet d'un SL est que au moins dans ce trou, vous quotstopquot creuser, pardon le calembour. Vous devez considérer le pire scénario. Comme totalement faux brah je ne pas utiliser SL ordres d'au moins 3yrs - et jamais. Stop Loss est la façon de vidanger votre compte dans l'évier de perdants, se noient dans la vengeance de négociation et de commencer à accumuler des théories de conspiration quotbrokers ont énorme alliance organisée pour obtenir mes 200 dollars de mon compte. Mimimimimimimiquot - get real. Je fais toujours de faible effet de levier (compte de marge fortement calculé et considéré) de couverture progressive si le commerce va contre moi. Je n'utilise pas de courtiers de la mer des États-Unis réglementés qui ne permettent pas de couverture. Ces courtiers ont été réglementés pour faire FIFO. Micheal Pelley a été autour d'une longue période: vous devriez écouter ce qu'il dit, (et ce que je dis) et faire votre propre esprit. Son votre argent: votre choix: votre faute si vous perdez tout. Cela n'a tout simplement pas à se produire. Les joueurs rentables se concentrer 90 de leur attention sur le riskmoney management quot Voici où vous n'obtiendrez sans doute des lecteurs qui demandent, mais Comment pouvez-vous calculer la récompense de risque, sans stoploss fixes et prendre des niveaux de profit Réponse. Ce n'est pas la gestion du risque. Dès que vous entrez dans un métier, vous réalisez, (si vous regardez) que tout ce truc est par la fenêtre. Certaines personnes confondent ce type de commerce avec la méthode quotMartingale un système de jeu mathématiquement prouvé de vous perdre tout votre argent à long terme. La gestion de l'argent implique la connaissance étudiée des groupes de métiers que vous avez ouverts dans le but de maximiser le profit à partir de là, et en prenant en compte la marge que vous avez en termes de nombre de métiers, vous avez quitté. L'idée est de ne pas perdre dans la séance de négociation suivante tout l'argent que vous avez fait dans celui-ci: La gestion de l'argent implique la gestion de tous vos métiers d'une manière systématique avec un oeil au profit à long terme. Hm sonne bien en théorie, mais je suis en désaccord. Quand fermez-vous la couverture Combien de fois ouvrez-vous et fermez-vous de nouvelles haies (de tirer vers le bas pour atteindre le seuil de rentabilité) avant d'accepter que vous êtes du mauvais côté Combien les petites pertes de couverture multiples sur votre commerce gagnant s'ajoutent-je Belle idée et merci pour le partage, mais quelle que soit la façon dont vous le couper. Une haie est juste un nouveau commerce dans la direction opposée. La bonne chose au sujet d'un SL est que au moins dans ce trou, vous quotstopquot creuser, pardon le calembour. Vous devez considérer le pire scénario. Eh bien, il a été tout simplement esquissé - toutes les questions que vous avez soulevées sont valables - et doivent être prises en considération. Habituellement, cela implique certains bons utilitaires Excel pour calculer les scénarios, choisir les paires FX (je recommande vraiment GBPUSD), avoir quelques quotguts internes comment gérer les haies - je ne dis pas qu'il peut être appris dans un mois - mais avec la pratique - la tendance à Survivre et effectivement commencer à profiter de FX commencerait à prendre de l'élan. À mon avis, il est toujours préférable de consacrer un peu plus de temps à l'apprendre correctement, que d'avoir des quotchart sans fin watchquot jours et les nuits blanches (cause des 5 métiers mauvais vous avez eu les dernières 2 semaines d'affilée). Hedging est essentiellement des calculs et de la planification - rien de plus. Dépouillé des émotions et le quottaste des grands métiers gagnants - juste un creusement sans fin de la saleté pour ramasser régulièrement les pépites d'or à l'intérieur. Eh bien, il a été tout simplement esquissé - toutes les questions que vous avez soulevées sont valables - et doivent être prises en considération. Habituellement, cela implique certains bons utilitaires Excel pour calculer les scénarios, choisir les paires FX (je recommande vraiment GBPUSD), avoir quelques quotguts internes comment gérer les haies - je ne dis pas qu'il peut être appris dans un mois - mais avec la pratique - la tendance à Survivre et effectivement commencer à profiter de FX commencerait à prendre de l'élan. À mon avis, il est toujours préférable de passer un peu plus de temps pour l'apprendre correctement, que d'avoir sans fin. Juste assez, la seule raison que j'ai attaqué votre logique a été parce que la façon dont vous avez écrit dans votre post initial a fait sonner comme couverture est la seule façon d'être rentable ou quelque chose. Ce n'est tout simplement pas vrai, je ne fine avec mes arrêts fixes et n'ont aucun problème à prendre des pertes. Vous mai ont planté une graine pour moi, mais comme quelque chose de nouveau à commencer à penser, où auparavant je voudrais rejeter l'idée sans trop penser. So ty pour cela. Comme tout à fait échec brah juste assez, la seule raison que j'ai attaqué votre logique a été parce que la façon dont vous avez écrit dans votre post initial a fait sonner comme couverture est la seule façon d'être rentable ou quelque chose. Ce n'est tout simplement pas vrai, je ne fine avec mes arrêts fixes et n'ont aucun problème à prendre des pertes. Vous mai ont planté une graine pour moi, mais comme quelque chose de nouveau à commencer à penser, où auparavant je voudrais rejeter l'idée sans trop penser. So ty pour cela. Avec une petite remarque - quot. C'est la seule chose qui fonctionne pour moi. Quot - si quelqu'un a sa propre formule rentable - respect P. S. Je prends aussi des pertes occasionnelles - mais assez mouillées par la couverture. Les pertes sont le coût de faire des affaires.
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